Retour

Admin Finance Conformité

18 Juin 2019 Contrôleur Financier Fonds

123 IM recrute un(e) "contrôleur financier fonds" pour renforcer ses équipes
Définition du poste 
Le contrôleur financier du pole « Fonds » est responsable de tout ce qui est relatif aux fonds ; suivi administratif, suivi comptable, suivi des participations, valorisation, analyse.
Il est le garant de la fiabilité et la disponibilité des données financières. Il travaille en relation avec la direction financière, le back office, le service commercial et la gestion.

Missions principales

Controlling des opérations et de l'activité des fonds 
- Gérer au quotidien les relations avec les dépositaires et les prestataires comptables
- Gérer les relations avec les commissaires aux comptes
- Se tenir informé des modifications et création des règlements
- Suivre la trésorerie au fil de l'eau. Placer le cash des fonds en OPCVM (+ arbitrages)
- Suivre les appels et distributions des souscripteurs. (feeders)
- Elaborer et suivre les prévisions de flux (appels / distributions), en collaboration avec les relations investisseurs
- Contrôler les portefeuilles et les arrêtés comptables
- Contrôler et effectuer les règlements des factures
- Décaisser les fonds pour les investissements après vérification de documents obligatoires (PV d’investissement, PV de déontologie)
- Enregistrer et documenter les flux (investissements, désinvestissements, revenus) dans le logiciel interne 

Reporting d'activité des fonds
- Préparer les rapports de gestion (collecte des informations et synthèse) pour les fonds directs
- Contrôler les données des rapports de gestion des fonds gérés
- Elaborer les rapports au trésor
- Répondre aux demandes des autres services (gestion, distribution)

Formation requise et Expérience
- De formation supérieure (bac+3), le candidat dispose d'une première expérience réussie (3 à 5ans) dans une fonction similaire au sein d'un acteur du capital investissement, de l'asset management ou dans un cabinet d'audit
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, bases de données, progiciels financiers).

Qualités requises
- Bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de rigueur
- Autonome, volontaire, et bonnes capacités relationnelles

Envoyer votre candidature à :

recrutement@123-im.com
Partagez sur
$
Merci votre inscription a bien été prise en compte.

Merci de retourner votre appareil