Attention : appel à vigilance tentative de fraude sur la société 94 Partners liée au Groupe 123 IM.
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Horizon d'investissement cible**

8 ans (car 7 ans prorogeable deux fois six mois)

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TRI NET cible**

Entre 7% et 9%

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ACCESSIBLE À PARTIR DE*

Parts A : 100 000€ - Parts B : 500 000€

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Éligibilité***

Nominatif pur ou administré, compte titres

Le Fonds bénéficie à la fois de l’expérience d’123 IM en tant qu’expert du financement obligataire et des secteur des campings, de la santé et de l’immobilier et de celle d’Acapace un groupe leader et diversifié sur trois expertises : RSS, hôtellerie de plein air et projets immobiliers, qui concentre l’essentiel de sa stratégie sur les RSS (promotion immobilière et exploitation) via sa marque les Jardins d’Arcadie et les campings via sa marque Sandaya.

Le Groupe Acapace, accompagné dans ses développements depuis 2010 par 123 IM est adossé à des marchés complémentaires et dynamiques :

  • Marchés (HPA et RSS) porteurs aux sous-jacents non corrélés
  • HPA : basé sur le secteur du tourisme (un secteur fortement impacté par le Covid-19 mais dont la reprise se confirme avec une plus forte résilience pour l’HPA)
  • RSS : basé sur le marché des séniors (marché structurellement en croissance)

C’est un partenaire à l’ADN responsable dont l’ESG est une priorité stratégique soutenue par une politique écologique adaptée pour chaque secteur, une politique salariale forte et une gouvernance structurée.

Le Fonds a été classé Article 8 au sens du Règlement disclosure.

Fiscalité des plus-values mobilières sauf cas particuliers.

Les avantages fiscaux sont présentés à titre indicatif et ne constituent pas un conseil de la part de la société de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et les dispositifs présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseils au préalable d’un investissement.

  • Risque de perte en capital : le Fonds détiendra principalement des obligations émises par la Société Cible. En cas de difficulté de laSociété Cible, le Fonds risque de ne pas obtenir le paiement des intérêts attendus, voire le remboursement du capital prêté.Le Fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. La valeur des Actifs du Fonds dépendra de l’évolution et de l'aléa des actifs sous-jacents, et aucune garantie ne peut être donnée sur leur rentabilité future. Les performances passées des actifs du portefeuille ne préjugent pas de leurs performances futures. Les investisseurs potentiels ne doivent pas réaliser un investissement dans le Fonds s'ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte. Il est ainsi vivement recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs conseillers financiers en faisant référence à leurs propres situations et leur aversion au risque, concernant les conséquences financières d'un investissement dans le Fonds.
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation, l’identification et la sélection des Actifs et des évolutions de l’offre et de la demande de nouveaux investisseurs susceptibles d’investir dans les Actifs. Le choix des Actifs est à la discrétion de la Société de Gestion dans les conditions fixées par le Prospectus et le Règlement. Il existe un risque que le Fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs et les marchés les plus performants et qu’il ne puisse procéder à la cession des Actifs et donc réaliser de nouveaux investissements dans de nouveaux Actifs éligibles.
  • Risque de change : le Fonds pourra investir dans des devises autre que l’euro, le Porteur pourra être exposé à une baisse de la Valeur Liquidative en cas de variation des taux de change.
  • Risque lié à la diversification insuffisante : il n’y a aucune assurance quant au degré de diversification des investissements qui sera effectivement atteint par le Fonds. Le Fonds peut participer à un nombre limité d’investissements. En conséquence, la rentabilité du Fonds peut être substantiellement et défavorablement impactée.

La liste n'est pas exhaustive. Tous les facteurs de risque sont détaillés dans le Règlement.

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Avertissements

* Investir dans le capital investissement présente des risques de perte en capital et d'illiquidité. Pour les FPS, le Fonds est réservé aux investisseurs avertis, art. 423-27 du Règlement Général AMF. Pour les FPCI, le Fonds est réservé aux investisseurs avertis, art. 423-49 du Règlement Général AMF. Pour les OPPCI, le Fonds est réservé à des investisseurs professionnels uniquement, articles L533-16 et D533-11 du Code Monétaire et Financier. Pour les FPCR, le Fonds est réservé aux investisseurs autorisés, conformément au Règlement. Article L.214-28 du Code monétaire et financier.

** Le rendement et l’horizon d’investissement ne sont pas garantis et ne constituent qu’un objectif de gestion. TRI net de frais incluant carried.

*** Les avantages fiscaux sont présentés à titre indicatif et ne constituent pas un conseil de la part de la société de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et les dispositifs présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseils au préalable d’un investissement.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus du FIA avant de prendre toute décision finale d’investissement.

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